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Options de change Nasdaq offre une variété d'offres de produits dérivés, y compris des options de change, offrant aux commerçants de détail et institutionnels la possibilité de négocier des options sur sept devises étrangères importantes. Caractéristiques et fonctionnalité Facile à commercer: centré sur le commerce de détail et de taille US Dollar-réglé, plutôt que dans la monnaie sous-jacente Commerce de vos options en devises étrangères approuvé le compte de courtage exercice de style européen, mais peut toujours être acheté ou vendu avant l'expiration Facile à comprendre Démarrer Nasdaq FX Les options sont structurées pour être disponibles pour la négociation par le biais d'un compte d'options approuvé chez un courtier en valeurs mobilières. Diversifiez votre portefeuille avec Nasdaq FX Options en communiquant avec votre courtier pour plus d'informations. FX Options FXE Juin 2017 Les options commencent à être négociées Les investisseurs dans Euro Trust (FXE) ont vu les nouvelles options commencer à être négociées aujourd'hui, pour l'échéance de juin 2017. L'un des principaux intrants qui va dans le prix d'un acheteur d'options est prêt à payer, est la valeur du temps, donc avec 235 jours jusqu'à l'expiration les nouveaux contrats de négociation représentent une occasion possible pour les vendeurs de puts ou appels pour atteindre une prime plus élevée que ne Être disponible pour les contrats à échéance plus rapprochée. À Stock Options Channel. Notre formule YieldBoost a recherché la chaîne d'options FXE pour les nouveaux contrats de juin 2017 et a identifié un contrat d'achat et un contrat d'appel d'intérêt particulier. Le contrat de vente au prix d'exercice de 104,00 a une offre actuelle de 2,08. Si un investisseur était à vendre-à-ouvrir ce contrat de vente, ils s'engagent à acheter le stock à 104,00, mais aussi percevoir la prime, en mettant la base de coût des actions à 101,92 (avant les commissions de courtier). Pour un investisseur déjà intéressé à acheter des actions de FXE, qui pourrait représenter une alternative intéressante à payer 105.82share aujourd'hui. Parce que la grève de 104,00 représente un rabais approximatif de 2 au cours de négociation actuel du stock (autrement dit il est hors de l'argent par ce pourcentage), il ya aussi la possibilité que le contrat de vente expirerait sans valeur. Les données analytiques actuelles (y compris les Grecs et les Grecs impliqués) suggèrent que les probabilités actuelles de ce qui se passe sont 62. Stock Options Channel suivra ces cotes au fil du temps pour voir comment ils changent, la publication d'un graphique de ces numéros sur notre site Web sous la page détail du contrat Pour ce contrat. Si le contrat venait à expiration sans valeur, la prime représenterait un rendement de 2,00 sur l'engagement de trésorerie, ou 3,11 annualisé au Stock Options Channel, nous l'appelons le YieldBoost. START SLIDESHOW: Top YieldBoost Puts de la SampP 500 Ci-dessous un graphique montrant l'historique de négociation de douze mois pour Euro Trust, et mettant en évidence en vert où la grève 104.00 est situé par rapport à cette histoire: Comment utiliser les options de change Forex Trading Forex Les options sont relativement inconnues dans le monde de la monnaie de détail. Bien que certains courtiers offrent cette alternative au commerce au comptant, la plupart ne le font pas. Malheureusement, cela signifie que les investisseurs sont absents. TUTORIAL: Les options Forex Market FX peuvent être un excellent moyen de diversifier et même de couvrir une position spot investisseurs. Ou, ils peuvent également être utilisés pour spéculer sur les perspectives du marché à long ou à court terme plutôt que de négociation sur le marché au comptant de la monnaie. Alors, comment est-ce fait Structurer les métiers dans les options de change est en fait très similaire à faire dans les options de capitaux propres. Mettre de côté les modèles compliqués et les mathématiques, permet de jeter un oeil à quelques configurations d'options FX de base qui sont utilisés par les commerçants novices et expérimentés. Les stratégies d'options de base commencent toujours par des options simples de vanille. Cette stratégie est le commerce le plus simple et le plus simple, le commerçant ayant acheté une option d'achat ou de vente pour exprimer une vue directionnelle du taux de change. Placer une option d'option pure ou nu est l'une des stratégies les plus faciles quand il s'agit d'options FX. Figure 1: graphique AUDUSD montrant un double top qui est idéal pour une option de vente. Source: FX Trek Intellicharts Utilisation de base d'une option de devise En examinant la Figure 1, nous pouvons voir la résistance se former juste en dessous du taux de change clé 1.0200 AUDUSD au début de Février 2011. Nous confirmons cela par la formation double technique. C'est un bon moment pour une option de vente. Un trader FX cherchant à court le dollar australien contre le dollar américain achète simplement une option de vente simple de vanille comme celle ci-dessous: ISE Options Ticker Symbole: AUM Taux de Spot: 1.0186 Position longue (achat d'une option d'achat d'argent) 1.0200 120 pips Perte maximale: Premium de 120 pips Le potentiel de profit pour ce métier est infini. Mais dans ce cas, le commerce devrait être mis à la sortie à 0.9950 la prochaine barrière de soutien majeur pour un bénéfice maximal de 250 pips. Le Debit Spread Trade Outre la négociation d'une option simple vanille, un trader FX peut également créer un commerce de propagation. Préféré par les commerçants, les opérations de propagation sont un peu plus compliqué, mais ils deviennent plus faciles avec la pratique. Le premier de ces métiers à écarts est le spread de débit. Également connu sous le nom de bull call ou bear put. Ici, le trader est confiant de la direction des taux de change, mais veut jouer un peu plus sûr (avec un peu moins de risque). Dans la figure 2, nous constatons un niveau de soutien de 81,65 dans le taux de change USDJPY au début de mars 2011. Figure 2: Un niveau de soutien émerge dans la paire USDJPY de mars 2011. Source: FX Trek Intellicharts C'est une occasion parfaite pour placer un écart d'appel de taureau parce que le niveau de prix sera probablement trouver un certain soutien et climb. Implementing une propagation de débit d'appel de taureau ressemblerait à ceci: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 : 1 contrat Mars 81,50 183 pips Position courte (vente d'une option d'achat d'argent): 1 contrat Mars 82,50 135 pips Débit net: -183135 -48 pips (la perte maximale) Si le taux de change de USDJPY croise 82.50, le commerce revient à un profit de 52 pips (100 pips 48 pips (débit net) 52 pips) Le Credit Spread Trade L'approche est similaire pour une marge de crédit. Mais au lieu de payer la prime, le trader option de devises cherche à profiter de la prime à travers la propagation tout en maintenant une orientation commerciale. Cette stratégie est parfois désigné comme un taureau mis ou ours propagation d'appel. (Pour en savoir plus sur cette option et sur les autres spreads des Stratégies de répartition des options.) Revenons maintenant à notre exemple de taux de change USDJPY. Avec un soutien à 81,65 et une opinion haussière du dollar américain contre le yen japonais, un commerçant peut mettre en œuvre une stratégie de taureau afin de capturer tout potentiel de hausse dans la paire de devises. Ainsi, le commerce se décomposerait comme suit: ISE Options Symbole Ticker: YUK Taux de change: 81.75 Position courte (vendant dans l'option d'achat d'argent): 1 contrat Mars 82.50 143 pips Position longue (achat d'une option de vente d'argent) : 1 contrat Mars 80,50 7 pips Crédit net: 143 - 7 136 pips (le gain maximum) Perte potentielle: (82,50 80,50) x 10 000 (unités par contrat) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédit net) 64 pips Perte maximale) Comme tout le monde peut le voir, c'est une grande stratégie à mettre en œuvre lorsqu'un commerçant est haussier dans un marché baissier. Non seulement le commerçant gagne-t-il de la prime d'option. Mais il ou elle évite également l'utilisation de toute trésorerie réelle pour la mettre en œuvre. Les deux ensembles de stratégies sont excellents pour les jeux directionnels. Option Straddle Donc, ce qui se passe si le trader est neutre par rapport à la devise, mais s'attend à un changement à court terme dans la volatilité. Similaire à des options d'actions équitables joue, les traders de devises vont construire une stratégie straddle option. Ce sont de grands métiers pour le portefeuille FX afin de capturer un éventuel déménagement breakout ou une pause lulled dans le taux de change. La chevauchée est un peu plus simple à mettre en place par rapport aux opérations de crédit ou de débit. Dans un straddle, le commerçant sait qu'une évasion est imminente, mais la direction n'est pas claire. Dans ce cas, son meilleur pour acheter à la fois un appel et un mettre afin de capturer l'évasion. La figure 3 montre une grande opportunité de chevauchement. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou de capitaux empruntés, tels que la marge, pour accroître le potentiel de rendement d'un investissement.