Découvrez comment négocier des options sur un marché spéculatif Comprendre les bases Une longue option est un contrat qui donne à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre le titre ou la marchandise sous-jacente à une date et à un prix précis. Il n'y a aucune obligation d'acheter ou de vendre dans le contrat, mais simplement le droit de ldquoexerciserdquo le contrat, si l'acheteur décide de le faire. Une option qui vous donne le droit d'acheter est appelé un ldquocall, rdquo alors qu'un contrat qui vous donne le droit de vendre est appelé un put. Inversement, une option courte est un contrat qui oblige le vendeur à acheter ou vendre le titre sous-jacent à un prix spécifique, à une date précise. Lorsque l'acheteur d'une option longue exerce le contrat, le vendeur d'une option courte est affecté et est tenu d'agir. Pour rendre cela plus clair, letrsquos utiliser un monde réel analogyhellip Letrsquos dire yoursquore shopping pour une horloge antique grand-père et trouver le parfait au bon prix: 3.000. Mais vous n'aurez pas l'argent pour trois mois de plus. Vous parlez au propriétaire et il accepte de le vendre à ce prix dans trois mois avec une date d'expiration spécifique, mais vous devez payer 100 pour lui d'accepter le contrat. Après trois mois, vous avez l'argent et acheter l'horloge à ce prix. Mais peut-être itrsquos a découvert que l'horloge était détenue par Theodore Roosevelt, ce qui en fait une valeur de 10.000. Vous avez le droit d'exercer votre option et de l'acheter pour 3 000, vous obtenant un bénéfice de 6 900 (moins les coûts de transaction). D'autre part, letrsquos disent itrsquos a découvert thatrsquos itrsquos pas une antiquité à tous, mais un knock-off vaut seulement 500. Yoursquore sous aucune obligation d'exercer votre option et l'acheter à 3000, donc vous pouvez choisir de ne pas l'acheter du tout Et laisser le contrat expirer. Bien yoursquore encore sur les 100, au moins yoursquore pas coincé avec une horloge en valeur une fraction de ce que vous avez payé pour cela. Du point de vue des vendeurs d'options, dans le premier scénario, il obtient le 100, mais est ensuite contraint de vendre l'horloge à moins de la vraie valeur marchande. Dans le deuxième scénario, il garde l'horloge, et les 100 vous avez payé en prime. Si vous comprenez ce concept tel qu'il s'applique aux valeurs mobilières et aux marchandises, vous pouvez voir à quel point il est avantageux de négocier des options. Pour un montant relativement faible de capital, vous pouvez conclure des contrats d'options qui vous donnent le droit d'acheter ou de vendre des placements à un prix fixé à une date ultérieure, quel que soit le prix du titre sous-jacent est aujourd'hui. Options de trading Quelques points à considérer avant les options de trading: Leverage. Contrôler un gros investissement avec un montant relativement faible d'argent. Cela permet de forts rendements potentiels, mais vous devez être conscient qu'il peut également entraîner des pertes importantes. Flexibilité: Les options vous permettent de spéculer sur le marché de diverses manières et d'utiliser un certain nombre de stratégies créatives. Il existe une grande variété de contrats d'option disponibles pour le commerce pour de nombreux titres sous-jacents, tels que des actions, des indices et même des contrats à terme. Couverture: si vous avez une position existante dans un produit ou un stock, vous pouvez utiliser des contrats d'option pour verrouiller les gains non réalisés ou minimiser une perte avec moins de capital initial. Choisir une plate-forme de négociation Grâce à un compte TD Ameritrade, vous avez accès à la négociation d'options sur notre plate-forme Web, ainsi qu'à nos deux plates-formes plus complètes: Architecte de commerce. Et penseurs wim. Trade Architect est idéal pour les commerçants d'abord en commençant par les options. Il comporte des outils fondamentaux, tels que les diagrammes de PampL, les filtres de chaîne de stratégie d'option et d'autres outils qui peuvent vous donner des idées et la capacité de tester votre stratégie. La plateforme thinkorswim est destinée aux traders d'options plus avancées. Il dispose d'outils d'élite et vous permet de surveiller le marché des options, de planifier votre stratégie et de le mettre en œuvre dans un endroit pratique, facile à utiliser et intégré. En outre, si vous prévoyez de participer à des métiers d'options complexes qui comportent trois ou quatre ldquolegs, rdquo ou les côtés d'un métier, thinkorswim peut être bon pour vous. De plus, TD Ameritrade dispose d'une technologie de négociation mobile, vous permettant non seulement de surveiller et de gérer vos options, mais aussi de négocier des contrats directement depuis votre smartphone, votre appareil mobile ou votre iPad. Développer une stratégie de négociation Comme tout type de négociation, itrsquos important de développer et de s'en tenir à une stratégie qui fonctionne. Les traders ont tendance à construire une stratégie basée sur une analyse technique ou fondamentale. L'analyse technique est axée sur les statistiques générées par l'activité du marché, comme les prix passés, le volume et bien d'autres variables. Les graphiques et autres technologies similaires sont utilisés. L'analyse fondamentale se concentre sur la mesure d'une valeur d'investissement fondée sur les données économiques, financières et de la Réserve fédérale. Beaucoup de commerçants utilisent une combinaison d'analyse technique et fondamentale. Que vous utilisiez l'analyse technique ou fondamentale, ou un hybride des deux, il ya trois variables de base qui conduisent prix des options de garder à l'esprit que vous développez une stratégie: Prix de la valeur sous-jacente ou de la marchandise Time to expiration Volatilité implicite basée sur les influences du marché et Perspectives d'avenir Avec Trade Architect et thinkorswim, vous avez des outils pour vous aider à analyser ces variables et plus encore. Yoursquoll trouve également beaucoup de recherches fondamentales et commentaires tiers, ainsi que de nombreux outils de génération d'idées. Vous pouvez même ldquopaper traderdquo et la pratique de votre stratégie sans risquer le capital. En outre, vous pouvez explorer une variété d'outils pour vous aider à formuler une stratégie de négociation d'options qui fonctionne pour vous. Vous pouvez également contacter un Spécialiste des options de TD Ameritrade à tout moment par chat, par téléphone 866-839-1100 ou par courriel 247.Les options NASDAQ Options Trading options sont aujourd'hui salués comme l'un des produits financiers les plus réussis à être introduit dans les temps modernes. Les options se sont avérées être des outils de placement supérieurs et prudents qui vous offrent, l'investisseur, la souplesse, la diversification et le contrôle pour protéger votre portefeuille ou pour générer des revenus de placement supplémentaires. Nous espérons que vous trouverez ce guide utile pour apprendre à négocier des options. Comprendre les options Les options sont des instruments financiers qui peuvent être utilisés efficacement dans presque toutes les conditions du marché et pour presque tous les objectifs d'investissement. Parmi les nombreuses possibilités, les options peuvent vous aider à: Protéger vos investissements contre une baisse des prix du marché Augmenter vos revenus sur les investissements actuels ou nouveaux Acheter un capital à un prix inférieur Bénéficier d'une hausse ou d'une baisse des cours des actions La vente pure et simple. Avantages des options de négociation: Marchés ordonnés, efficaces et liquides Les contrats d'options standardisés permettent des marchés d'options ordonnées, efficaces et liquides. Les options de flexibilité sont un outil d'investissement extrêmement polyvalent. En raison de leur structure de risque unique, les options peuvent être utilisées dans de nombreuses combinaisons avec d'autres contrats d'option et / ou d'autres instruments financiers pour rechercher des profits ou une protection. Une option de capital permet aux investisseurs de fixer le prix pour une période de temps spécifique à laquelle un investisseur peut acheter ou vendre 100 actions d'un capital pour une prime (le prix), qui est seulement un pourcentage de ce que l'on paierait pour détenir les capitaux propres . Cela permet aux investisseurs d'options de tirer parti de leur pouvoir d'investissement tout en augmentant leur récompense potentielle à partir des mouvements d'un cours des actions. Risque limité pour l'acheteur Contrairement à d'autres placements où les risques peuvent ne pas avoir de limites, le négoce d'options offre un risque défini aux acheteurs. Un acheteur d'option ne peut absolument pas perdre plus que le prix de l'option, la prime. Étant donné que le droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifique expire à une date donnée, l'option expire sans valeur si les conditions d'exercice ou de vente du contrat d'option ne sont pas remplies à la date d'expiration. Un vendeur d'options à découvert (parfois désigné comme l'auteur découvert d'une option), d'autre part, peut faire face à un risque illimité. Ce guide offre un aperçu des caractéristiques des options sur actions et de la façon dont ces investissements fonctionnent dans les secteurs suivants: Avertissement: Ce site traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration sur ce site ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir et examiner une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées publiées par la Société de compensation d'options. Des exemplaires peuvent être obtenus auprès de votre courtier, l'un des bourses de la Société de compensation d'options de One North Wacker Drive, bureau 500, Chicago, IL 60606 en téléphonant au 1-888-OPTIONS ou en visitant 888options. Toutes les stratégies discutées, y compris des exemples utilisant des données réelles sur les valeurs mobilières et les prix, sont strictement illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme un endossement, une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre des titres. Obtenir des options Cotations en temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation en flash Citation Citation Graphiques interactifs Réglage par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les visites futures au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, veuillez sélectionner Paramètres par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Une option de vente est un contrat d'option dans lequel le détenteur (acheteur) a le droit (mais pas l'obligation) de vendre une quantité spécifiée d'un titre à un prix spécifié (grève Prix) dans un délai déterminé (jusqu'à son expiration). Pour l'écrivain (vendeur) d'une option de vente, il représente une obligation d'acheter le titre sous-jacent au prix d'exercice si l'option est exercée. L'auteur de l'option de vente est payé une prime pour prendre le risque associé à l'obligation. Pour les stock-options, chaque contrat couvre 100 actions. Achat d'options de vente L'achat est la façon la plus simple de négocier des options de vente. Lorsque le trader options est baissier sur la sécurité particulière, il peut acheter des options de vente au profit d'une diapositive dans le prix de l'actif. Le prix de l'actif doit être sensiblement inférieur au prix d'exercice des options de vente avant la date d'expiration de l'option pour que cette stratégie soit rentable. Un exemple simplifié Supposons que le stock de la société XYZ se négocie à 40. Un contrat d'option de vente avec un prix d'exercice de 40 expirant dans un mois de temps est évalué à 2. Vous croyez fermement que les actions XYZ va baisser fortement dans les semaines à venir après leur Rapport sur les résultats. Donc, vous avez payé 200 pour acheter une seule option de vente de 40 XYZ couvrant 100 actions. Dites que vous étiez sur place et le prix des actions XYZ plonge à 30 après que la société a déclaré des gains faibles et a baissé ses prévisions de bénéfice pour le prochain trimestre. Avec cet accident dans le prix des actions sous-jacentes, votre stratégie d'achat de place se traduira par un bénéfice de 800. Permet de jeter un oeil à la façon dont nous obtenons ce chiffre. Si vous exerciez votre option de vente après les bénéfices, vous invoquer votre droit de vendre 100 actions XYZ à 40 chacun. Bien que vous ne possédez aucune part de la société XYZ à ce moment, vous pouvez facilement aller sur le marché libre pour acheter 100 actions à seulement 30 une part et les vendre immédiatement pour 40 par action. Cela vous donne un bénéfice de 10 par action. Comme chaque contrat d'option de vente couvre 100 actions, le montant total que vous recevrez de l'exercice est de 1000. Comme vous aviez payé 200 pour acheter cette option de vente, votre bénéfice net pour l'ensemble du métier est de 800. Cette stratégie d'option de vente est connue Comme la stratégie à long terme. Voir notre article sur la stratégie de long put pour une explication plus détaillée ainsi que des formules pour calculer le profit maximum, la perte maximale et les points de rentabilité. Pochettes de protection Les investisseurs achètent également des options de vente lorsqu'ils souhaitent protéger une position de stock existante existante. Put options utilisées de cette manière sont également connus sous le nom de protection puts. Tout le portefeuille de stocks peut également être protégé en utilisant des puts d'index. Vendre des options de vente Au lieu d'acheter des options de vente, on peut aussi les vendre (les écrire) pour un profit. Put option écrivains, également connu sous le nom des vendeurs, vendre des options de vente avec l'espoir qu'ils expirent sans valeur afin qu'ils puissent empocher les primes. Vendre des puts, ou mettre l'écriture, implique plus de risques, mais peut être rentable si fait correctement. Putts couverts L'option de vente écrite est couverte si l'écrivain d'option de vente est aussi la quantité obligatoire du titre sous-jacent. La stratégie de mise en écriture couverte est utilisée lorsque l'investisseur est baissier sur le sous-jacent. Naked Puts Le put court est nu si l'auteur de l'option de vente n'a pas réduit la quantité obligée du titre sous-jacent lorsque l'option de vente est vendue. La stratégie de mise en écriture nu est utilisée lorsque l'investisseur est optimiste sur le sous-jacent. Pour l'investisseur patient qui est optimiste sur une entreprise particulière pour le long terme, l'écriture met nu peut également être une excellente stratégie pour acquérir des actions à un rabais. Put Spreads Un put spread est une stratégie d'options dans laquelle un nombre égal de contrats d'option de vente sont achetés et vendus simultanément sur le même titre sous-jacent, mais avec des prix d'exercice différents ou des dates d'expiration. Les spreads de placement limitent les pertes maximales de l'option traders au détriment du plafonnement de son bénéfice potentiel en même temps. Prêt à démarrer Trading Votre nouveau compte de trading est immédiatement financé par 5000 d'argent virtuel que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies de négociation en utilisant OptionHouses plateforme de trading virtuel sans risquer l'argent durement gagné. Une fois que vous commencez à négocier pour de vrai, vos premiers 100 métiers seront sans commission (assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous et de citer le code promo 60FREE lors de l'inscription) Continuer la lecture. L'achat de chevilles est une excellente façon de jouer les gains. Beaucoup de fois, l'écart des prix des actions à la hausse ou à la baisse suivant le rapport des résultats trimestriels, mais souvent, la direction du mouvement peut être imprévisible. Par exemple, une vente peut se produire même si le rapport sur les résultats est bon si les investisseurs s'attendaient à de grands résultats. Continuer à lire. Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock, mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous voudrez peut-être envisager d'écrire des options de vente sur le stock comme un moyen de l'acquérir au un rabais. Continuer à lire. Également connu sous le nom d'options numériques, les options binaires appartiennent à une classe spéciale d'options exotiques dans lequel le trader option spéculer purement sur la direction du sous-jacent dans un délai relativement court. Continuer à lire. Si vous investissez le style de Peter Lynch, en essayant de prédire le prochain multi-bagger, alors vous voulez en savoir plus sur LEAPS et pourquoi je les considère comme une excellente option pour investir dans le prochain Microsoft. Continuer à lire. Les dividendes en espèces émis par les actions ont un impact important sur les prix des options. Cela est dû au fait que le cours des actions sous-jacentes devrait diminuer par le montant du dividende à la date ex-dividende. Continuer à lire. Comme une alternative à la rédaction d'appels couverts, on peut entrer un bull call spread pour un potentiel de profit similaire, mais avec une exigence de capital nettement moins. Au lieu de détenir le stock sous-jacent dans la stratégie d'appel couvert, la solution de rechange. Continuer à lire. Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Continuer à lire. Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Continuer à lire. Day trading options peuvent être une stratégie réussie, rentable, mais il ya un couple de choses que vous devez savoir avant d'utiliser commencer à utiliser des options pour le day trading. Continuer à lire. Renseignez-vous sur le ratio d'appel mis, la façon dont il est dérivé et comment il peut être utilisé comme un indicateur contrarian. Continuer à lire. La parité put-call est un principe important dans la tarification des options identifiée pour la première fois par Hans Stoll dans son article The Relation Between Put and Call Price en 1969. Elle indique que la prime d'une option d'achat implique un certain prix juste pour l'option de vente correspondante Ayant le même prix d'exercice et la même date d'expiration, et vice-versa. Continuer à lire. Dans le trading d'options, vous pouvez remarquer l'utilisation de certains alphabets grecs comme delta ou gamma lors de la description des risques associés à diverses positions. Ils sont connus comme les Grecs. Continuer à lire. Étant donné que la valeur des options d'achat d'actions dépend du cours de l'action sous-jacente, il est utile de calculer la juste valeur du titre en utilisant une technique appelée flux de trésorerie actualisés. Continuer à lire. Suiv.
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